Фаза 1 — накопление — представляет собой боковик, в котором крупные участники накапливают длинные позиции, предотвращая значительные ценовые движения. Текущая тенденция слабеет с предыдущей фазы, настал момент демонстрации силы противоположной стороной. Видим пробитие метод вайкоффа ценой уровня в ожидаемом направлении, при хорошей динамике и повышенных объемах. Автор-трейдер рассказывает о семи фундаментальных торговых правилах, своем видении применения объемов и механизмов, двигающих ценами активов. Актуальность подхода классика трейдинга остается высокой даже в XXI веке. В крипте этот паттерн должен быть слишком знаком с альткоинами, которые в течение некоторого времени достигали дна.
Торговые сигналы VSA (метод Вайкоффа)
Если мы не успели войти в рынок до импульса в фазе D, сейчас уже немного поздно это делать. Происходит после продолжительного движения вниз, и мы начинаем видеть признаки большого объема и расширения спредов. Мы также видим первые признаки того, что продажи могут подойти к концу, как только начнут появляться покупатели. Если будет большее давление продавцов, вызванное избыточным предложением, мы, скорее всего, увидим снижение цены. Если будет более сильное покупательское давление, вызванное избыточным спросом, мы, вероятно, увидим рост цены. Закон зависимости результата от приложенного усилия.Крупные игроки рынка прикладывают значительные усилия даже для небольших изменений цены актива.
Что такое цикл распределения Вайкоффа?
Рабочие инструменты трейдера здесь – это показатель объемов и ценовой график, а продавцы и покупатели всегда «в наличии», потому что являются неотъемлемой частью любого рынка. По сути, это и есть торговые сигналы VSA, свидетельствующие о завершение определенной рыночной фазы. Вы можете без труда найти их описание в специальной литературе и на сайтах интернета.
Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа
“Умные деньги” уже вышли из рынка, а розничные инвесторы и трейдеры пытаются минимизировать убытки. На этапе распределения крупные игроки начинают продажу активов. Они делают это постепенно, чтобы не вызвать паники на рынке. Таким образом, аналогично фазе накопления, формируется торговый диапазон, но уже на вершине тренда. Если рассмотреть ценовое движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения.
При наличии на рынке усилия (большого объема спроса/предложения) со стороны крупных операторов должен быть и соответствующий результат (последующее движение). Если результат отсутствует или противоположен логике, вероятнее всего, нас вводят в заблуждение (рис. ниже). Анализируется Спред (его диапазон и уровень закрытия бара), Объём (активность) и Фон (спреды/ объемы в недалеком прошлом). Следует сказать, что при анализе чёткие количественные критерии диапазона и объема отсутствуют, оценка проводится «на глаз» в сравнении с предыдущими барами. Обучает трейдеров понимать рыночную психологию и распознавать действия крупных участников рынка.
Покупка для покрытия в нижней части торгового диапазона также помогает поддержать цену актива. Когда цена вступает в следующее ралли, доминирующие трейдеры могут открывать дополнительные короткие позиции. Внутри торгового диапазона создается причина для дальнейшего развития ценового движения, поэтому нам важно правильно определить, какая фаза сейчас реализуется. Фазы Вайкоффа дают больше понимания о том, как действует рядовой инвестор и крупные участники.
Вайкофф утверждает, что рост цен является результатом фазы накопления, а не случайным явлением. Точно так же падение цен является результатом фазы распределения. Причина — накопление или распределение — вот что создает ценовой эффект.
Главное для трейдера — увидеть признаки дистрибуции заранее. BU (back-up) – импульсное движение для последнего набора позиции перед трендовым движением. Возможность для агрессивного входа в рынок после локального слома структуры. Эти законы работают и применяются на всех рынках, не только в методе Вайкоффа.
После более чем 10 лет работы и накопления опыта он открыл собственную брокерскую фирму.Исследуя успешных трейдеров своего времени, таких как Джесси Ливермор, Э. Том Вильямс разработал и подарил нам Метод VSA, по которому сегодня на Forex работают тысячи профессиональных рыночных игроков. Он приоткрыл завесу взаимоотношений между участниками рынка, чтобы нам с вами были более понятны процессы, происходящие на рынке, и поведение его участников. Это всегда импульс «бычьей» свечи, формирующейся на фоне аномально высокого объема продаж.
- Это явление называется пружиной Вайкоффа, что по сути является ложным прорывом.
- На графике сформирована «бычья» свеча с ценой закрытия в нижней трети ее диапазона.
- Резкие отскоки будут свидетельствовать о том, что действительно формируется значительная позиция.
- Ричард Вайкофф подчеркивает три закона, которые являются естественной причиной рыночного цикла.
- На графике торговой пары BTC/USDT с 4Ч таймфреймом найдите продолжительное восходящее движение и определите область соответствующую правилам открытия коротких позиций после продолжительного роста цены.
- Итак, VSA анализ предполагает следование за крупным участником рынка.
Сегодня нам предстоит рассмотреть методику торговли «вековой» давности. Ее основу в начале XX столетия заложил известный биржевой игрок Ричард Вайкофф. Он полагал, что опираться лишь на данные графического анализа будет неправильным, поскольку он отражает следствие, но никак не причину поведения рыночной цены. Ричард отдавал предпочтение анализу объемов, на чем и базировался его метод Вайкоффа.
Таким образом, полоса большого объема – это попытка участников рынка добиться доминирования. Результатом этих усилий является крупное движение рынка. Ключевым моментом в методе Вайкоффа можно назвать прорыв границы образованной консолидации в направлении, противоположном предыдущему тренду.
Первой фазой в списке по методу Вайкоффа идёт накопление. По внешнему виду это можно назвать самой обычной консолидацией, что, в общем-то, так и есть. Подразумевается, что в этот промежуток времени, пока цена заперта, происходит продолжение открытия позиций по тренду, которые полностью поглощаются крупным участником. А это совсем не то, что нужно, поэтому он спокойно выкупает предложение, двигает цену к границе, затем снова даёт возможность совершить откат. В этот момент остальные участники думают, что коррекция заканчивается и вот-вот начнётся сильное движение. Современные методы технического анализа любого финансового рынка обязательно включают в себя анализ торговых объемов.
Прежде чем начать торговать, убедитесь, что Вы осознаете все риски. Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений. Возможные варианты отображения на графиках накопления и распределения. Это когда цена повторно посещает минимумы структуры, но гораздо более контролируемым образом.
Но также бывают дни, когда рынок тонкий по всему миру, обычно это приходится на крупные праздники в отдельном регионе или же по всей планете. И если цена пробивает локальные уровни поддержки и сопротивления (показаны красным на схеме дистрибуции), то продолжения тренда не происходит. Переход от рынка, который контролируется одной из сторон к рынку в состоянии равновесия. После завершения распределения начинается нисходящий тренд. Как правило, этот этап развивается быстрее, чем восходящий тренд, так как паника и страх распространяются быстрее, чем оптимизм.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.